收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.92% | -0.24% | 0.45% | 1.39% | 4.35% | 7.09% | 12.27% | 22.54% |
同类排名 | 169/406 | 371/428 | 196/422 | 147/391 | 82/329 | 73/258 | 57/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0113元 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0162元 |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0086元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0171元 |
2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 分红 | 每份派现金0.0111元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银创新医疗混合A | 1.1401 | 2.67% |
中银大健康股票A | 0.9382 | 2.66% |
中银医疗保健混合A | 1.5751 | 2.62% |
中银鑫利混合C | 1.1980 | 0.50% |
中银鑫利混合A | 1.2200 | 0.49% |
中银中国LOF | 0.7618 | 0.17% |
中银通利债券A | 1.0091 | 0.14% |
中银恒悦180天持有期债券A | 1.0665 | 0.14% |
中银恒悦180天持有期债券C | 1.0617 | 0.14% |
中银汇享债券 | 1.1516 | 0.13% |