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中银弘享债券 - 基金主页(代码:006421)

今天最新净值 1.0211 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1752
  • 成立日期:2018-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.5144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:易芳菲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.16% 0.40% 1.29% 3.28% 5.85% 9.90% 18.58%
同类排名 1785/3093 2298/3177 1394/3140 1778/3059 2021/2721 1687/2345 1391/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-15 分红 每份派现金0.0110元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-29 分红 每份派现金0.0284元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-20 分红 每份派现金0.0400元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 分红 每份派现金0.0400元
中银弘享债券基金动态
中银弘享债券(006421)基金档案
基金代码 006421 基金简称 中银弘享债券 基金全称
发行日期 2018-11-20~2018-11-26 成立日期 2018-11-29 基金类型
基金经理 易芳菲 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 21.5144亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银创新医疗混合A 1.1401 2.67%
中银大健康股票A 0.9382 2.66%
中银医疗保健混合A 1.5751 2.62%
中银鑫利混合C 1.1980 0.50%
中银鑫利混合A 1.2200 0.49%
中银中国LOF 0.7618 0.17%
中银通利债券A 1.0091 0.14%
中银恒悦180天持有期债券A 1.0665 0.14%
中银恒悦180天持有期债券C 1.0617 0.14%
中银汇享债券 1.1516 0.13%