收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.89% | -0.16% | 0.40% | 1.29% | 3.28% | 5.85% | 9.90% | 18.58% |
同类排名 | 1785/3093 | 2298/3177 | 1394/3140 | 1778/3059 | 2021/2721 | 1687/2345 | 1391/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0284元 |
2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银创新医疗混合A | 1.1401 | 2.67% |
中银大健康股票A | 0.9382 | 2.66% |
中银医疗保健混合A | 1.5751 | 2.62% |
中银鑫利混合C | 1.1980 | 0.50% |
中银鑫利混合A | 1.2200 | 0.49% |
中银中国LOF | 0.7618 | 0.17% |
中银通利债券A | 1.0091 | 0.14% |
中银恒悦180天持有期债券A | 1.0665 | 0.14% |
中银恒悦180天持有期债券C | 1.0617 | 0.14% |
中银汇享债券 | 1.1516 | 0.13% |