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嘉合磐稳纯债A - 基金主页(代码:006422)

今天最新净值 1.0412 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.17% -0.18% 0.52% 1.59% 4.29% 8.12% 12.06% 21.25%
同类排名 838/3093 2513/3177 695/3140 921/3059 954/2721 432/2345 660/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-06 分红 每份派现金0.0600元
2021-11-29 2021-11-29 2021-12-01 分红 每份派现金0.0200元
2020-06-02 2020-06-02 2020-06-04 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-13 分红 每份派现金0.0300元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分红 每份派现金0.0380元
嘉合磐稳纯债A基金动态
嘉合磐稳纯债A(006422)基金档案
基金代码 006422 基金简称 嘉合磐稳纯债A 基金全称
发行日期 2018-10-08~2018-11-16 成立日期 基金类型
基金经理 于启明 季慧娟 李超 叶平 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近资产 最近份额 3.9821亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐稳纯债A 1.0432 0.08%
嘉合磐稳纯债C 1.0420 0.07%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0289 0.03%
嘉合磐益纯债A 1.0676 0.02%
嘉合磐益纯债C 1.0670 0.02%
嘉合磐辉纯债A 1.0167 0.02%
嘉合磐辉纯债C 1.0159 0.02%
嘉合磐昇纯债C 1.0936 0.02%
嘉合磐泰短债A 1.1118 0.01%
嘉合磐昇纯债A 1.1033 0.01%