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凯石澜龙头经济定开混合 - 基金主页(代码:006430)

今天最新净值 0.5986 0.0125 2.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5672 0.0004 0.0699%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.55% 1.85% 15.00% 5.82% -12.36% -33.94% -39.01% 6.78%
同类排名 227/4200 2151/4295 457/4274 554/4165 1068/3654 2640/2899 1417/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.0900元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.4000元
2019-12-03 2019-12-03 2019-12-04 分红 每份派现金0.2300元
凯石澜龙头经济定开混合基金动态
凯石澜龙头经济定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600026 中远海能 28.4000 3.70% -0.31%
300049 福瑞股份 0.0000 3.54% -0.18%
300573 兴齐眼药 0.0000 3.53% 1.32%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.35% -1.22%
600150 中国船舶 0.0000 3.21% -0.29%
688037 芯源微 0.0000 3.09% -0.45%
688302 海创药业-U 0.0000 3.01% -0.12%
600587 新华医疗 0.0000 2.98% 1.02%
300567 精测电子 0.0000 2.79% -1.23%
300308 中际旭创 6.3000 2.75% 0.32%
凯石澜龙头经济定开混合(006430)基金档案
基金代码 006430 基金简称 凯石澜龙头经济定开混合 基金全称
发行日期 2018-11-01~2018-11-30 成立日期 2018-12-05 基金类型
基金经理 付柏瑞 梁福涛 张明明 张俊 基金托管人 基金公司 凯石基金
最近资产 最近份额 2.1826亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石岐短债C 1.0005 0.01%
凯石岐短债A 1.0005 0.00%
凯石澜龙头经济持有期混合 0.5668 -2.81%
凯石沣混合A 0.9616 1.37%
凯石沣混合C 0.9339 1.37%
凯石湛混合A 1.0932 -1.50%
凯石湛混合C 1.0687 -1.50%
凯石淳行业精选混合A 1.1584 0.43%
凯石涵行业精选混合A 1.4082 1.59%
凯石源混合A 1.3644 5.68%