| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.93% | -0.19% | 0.55% | 1.32% | 3.71% | 2.73% | 6.95% | 14.01% |
| 同类排名 | 162/406 | 324/428 | 107/422 | 172/391 | 153/329 | 254/258 | 184/197 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0022元 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0015元 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
