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海富通上清所短融债券 - 基金主页(代码:006481)

今天最新净值 1.0577 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.59% - 0.25% 0.87% 2.22% 3.68% 6.12% 12.44%
同类排名 313/406 63/428 328/422 309/391 301/329 245/258 188/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 分红 每份派现金0.0070元
2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 分红 每份派现金0.0200元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-30 分红 每份派现金0.0060元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-20 分红 每份派现金0.0090元
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 分红 每份派现金0.0038元
海富通上清所短融债券基金动态
海富通上清所短融债券(006481)基金档案
基金代码 006481 基金简称 海富通上清所短融债券A 基金全称
发行日期 2018-11-15~2019-01-14 成立日期 基金类型
基金经理 陈轶平 陆丛凡 方昆明 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 0.6511亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率