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鹏扬淳享债券C - 基金主页(代码:006514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0592 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1772
成立日期：2018-12-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.2536亿
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王华焦翠茹昱王黎骁管悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-0.23%	0.53%	1.92%	4.16%	7.13%	11.44%	18.67%
同类排名	317/3093	2846/3177	664/3140	384/3059	1093/2721	913/2345	874/2038	-

鹏扬淳享债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-19	分红	每份派现金0.0080元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	分红	每份派现金0.0080元
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-23	分红	每份派现金0.0080元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	分红	每份派现金0.0080元
2020-04-30	2020-04-30	2020-05-06	分红	每份派现金0.0090元

鹏扬淳享债券C(006514)基金档案

基金代码	006514	基金简称	鹏扬淳享债券C	基金全称
发行日期	2018-11-23~2018-12-10	成立日期	2018-12-12	基金类型
基金经理	王华焦翠茹昱王黎骁管悦	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产		最近份额	7.2536亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬北证50成份指数A	0.8858	3.97%
鹏扬北证50成份指数C	0.8823	3.97%
鹏扬数字经济先锋混合A	0.4916	3.15%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.4815	3.15%
数字ETF	0.5527	2.94%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8625	2.87%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8572	2.87%
鹏扬景升混合A	1.2617	2.64%
鹏扬景升混合C	1.2025	2.63%
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5509	2.63%