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南方吉元短债C - 基金主页(代码:006518)

今天最新净值 1.0299 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1039
  • 成立日期:2018-11-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8232亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:何康 黄斌斌 郑少波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% - 0.25% 1.00% 3.12% 1.94% 3.95% 10.76%
同类排名 393/828 153/837 582/836 488/824 477/739 502/509 330/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 分红 每份派现金0.0080元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分红 每份派现金0.0080元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 分红 每份派现金0.0100元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0100元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 分红 每份派现金0.0080元
南方吉元短债C(006518)基金档案
基金代码 006518 基金简称 南方吉元短债C 基金全称
发行日期 2018-11-05~2018-11-16 成立日期 2018-11-21 基金类型
基金经理 何康 黄斌斌 郑少波 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 1.8232亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%