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南方优选价值混合C - 基金主页(代码:006539)

今天最新净值 1.6590 0.0540 3.2000% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.7349 0.0499 2.9638% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:1.7890
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:11.0648亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.07% 3.63% 9.72% 4.75% 51.15% - - 74.01%
南方优选价值混合C(006539)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 1.7390 3.2000%
2020-07-06 1.6850 2.6200%
2020-07-03 1.6420 0.3700%
2020-07-02 1.6360 -1.1500%
2020-07-01 1.6550 -0.2400%
2020-06-30 1.6590 3.1100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.1300元
南方优选价值混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 110.7100 7.1000% 4.4669%
300559 佳发教育 274.9700 5.4300% 6.4725%
300601 康泰生物 65.0100 5.1900% 1.9541%
300529 健帆生物 65.9900 4.3600% 1.7463%
002439 启明星辰 156.5300 4.0400% 1.2479%
002475 立讯精密 146.3600 3.8900% 3.7754%
688111 金山办公 23.8400 3.7300% 4.7076%
300696 爱乐达 130.0100 3.4700% 4.0897%
000661 长春高新 8.8200 3.3700% 9.9998%
300253 卫宁健康 227.5900 3.3300% 6.9012%
南方优选价值混合C(006539)基金档案
基金代码 006539 基金简称 南方价值C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 14.3400亿 最近份额 11.0648亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投智信物联网C 2.0176 6.3500%
金鹰信息产业股票C 2.4686 4.9000%
前海开源中国稀缺资产混合C 2.4160 4.5900%
智能B 1.0910 3.6087%
光大行业 1.9410 3.5800%
上投行业H 3.0520 3.5629%
上投新兴H 5.1040 3.5294%
中欧时代先锋股票C 1.8748 3.4900%
中欧明睿新常态混合C 1.8530 3.3500%
平安安心灵活配置混合C 1.2897 3.3000%
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