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南方绩优成长混合C - 基金主页(代码:006540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7773 0.0019 0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8378 0.0016 0.1897%

累计净值：3.4290
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：57.9317亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：史博骆帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.21%	-2.34%	4.69%	9.70%	-7.19%	-6.98%	-23.52%	53.53%
同类排名	196/4200	4229/4295	3545/4274	178/4165	505/3654	613/2899	734/1719	-

南方绩优成长混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	分红	每份派现金0.4440元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0680元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	分红	每份派现金0.0800元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.0800元

南方绩优成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.82%	-1.44%
601088	中国神华	0.0000	5.76%	1.28%
600066	宇通客车	0.0000	4.12%	0.79%
000333	美的集团	0.0000	3.96%	0.00%
000921	海信家电	0.0000	3.84%	1.45%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.64%	1.67%
601225	陕西煤业	0.0000	3.46%	0.96%
600060	海信视像	0.0000	2.88%	0.26%
600690	海尔智家	0.0000	2.77%	0.91%
600941	中国移动	0.0000	2.72%	1.53%

南方绩优成长混合C(006540)基金档案

基金代码	006540	基金简称	南方绩优C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	史博骆帅	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	57.9317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%