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中加聚利纯债定开A - 基金主页(代码:006588)

今天最新净值 1.1455 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2447
  • 成立日期:2018-11-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5607亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:袁素 张楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.96% -0.03% 0.34% 1.33% 4.87% 9.08% 13.39% 25.77%
同类排名 1550/3093 699/3177 1900/3140 1679/3059 501/2721 203/2345 337/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-29 2024-02-29 2024-03-01 分红 每份派现金0.0120元
2023-11-02 2023-11-02 2023-11-03 分红 每份派现金0.0014元
2022-11-03 2022-11-03 2022-11-04 分红 每份派现金0.0011元
2022-06-30 2022-06-30 2022-07-01 分红 每份派现金0.0011元
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-04 分红 每份派现金0.0011元
中加聚利纯债定开A基金动态
中加聚利纯债定开A(006588)基金档案
基金代码 006588 基金简称 中加聚利纯债定开A 基金全称
发行日期 2018-11-12~2018-11-22 成立日期 2018-11-27 基金类型
基金经理 袁素 张楠 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 4.5607亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率