收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.96% | -0.03% | 0.34% | 1.33% | 4.87% | 9.08% | 13.39% | 25.77% |
同类排名 | 1550/3093 | 699/3177 | 1900/3140 | 1679/3059 | 501/2721 | 203/2345 | 337/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0014元 |
2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 分红 | 每份派现金0.0011元 |
2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 分红 | 每份派现金0.0011元 |
2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 分红 | 每份派现金0.0011元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合C | 0.9784 | 1.23% |
中加新兴成长混合A | 0.9934 | 1.22% |
中加中证500指数增强C | 0.8762 | 0.45% |
中加中证500指数增强A | 0.8859 | 0.44% |
中加核心智造混合A | 1.2073 | 0.36% |
中加核心智造混合C | 1.1876 | 0.36% |
中加新兴消费混合A | 0.6442 | 0.19% |
中加新兴消费混合C | 0.6356 | 0.19% |
中加科丰价值精选混合 | 1.1212 | 0.12% |
中加紫金混合A | 1.1101 | 0.11% |