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嘉实港股通新经济指数C - 基金主页(代码:006614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9027 0.0314 3.6000% 2022-05-24

盘中实时估值(仅供参考) % 2022-05-25 15:54:59

累计净值：0.9027
成立日期：2019-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.0982亿
最近资产：22.36亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：陈正宪刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.27%	2.33%	7.36%	-12.67%	-38.13%	-14.86%	-3.62%	-12.02%
同类排名	1428/1810	1112/1968	341/1952	1182/1889	1290/1315	1016/1058	687/747	-

嘉实港股通新经济指数C(006614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2022-05-24	0.8487	-3.53%
2022-05-23	0.8798	-2.54%
2022-05-20	0.9027	3.60%
2022-05-19	0.8713	-2.47%
2022-05-18	0.8934	-0.32%
2022-05-17	0.8963	4.25%

嘉实港股通新经济指数C(006614)基金档案

基金代码	006614	基金简称	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	基金全称
发行日期	2018-11-28~2019-01-09	成立日期	2019-01-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈正宪刘珈吟	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	22.36亿	最近份额	25.0982亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实农业产业股票A	1.9516	2.33%
嘉实物流产业股票A	2.4840	2.26%
嘉实物流产业股票C	2.4420	2.26%
嘉实产业领先混合A	0.8197	1.90%
嘉实产业领先混合C	0.8176	1.89%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.1843	1.88%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.1785	1.88%
嘉实中证500指数增强A	1.2484	1.77%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.8705	1.77%
嘉实中证500指数增强C	1.2367	1.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银传媒指数C	0.7201	3.31%
传媒基金	0.7227	3.30%
广发中证传媒ETF联接A	0.6085	3.28%
广发中证传媒ETF联接C	0.6076	3.28%
传媒LOF	0.7620	3.25%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.0240	3.23%
互联医疗	0.8848	2.99%
互联医C	0.8698	2.98%
广发中证全指汽车指数A	1.3504	2.90%
广发中证全指汽车指数C	1.3438	2.89%