| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.56% | - | 0.23% | 0.76% | 2.95% | 5.91% | 10.13% | 18.88% |
| 同类排名 | 735/828 | 153/837 | 685/836 | 750/824 | 557/739 | 231/509 | 98/341 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0427 | 0.09% |
| 山证裕利 | 1.1805 | 0.06% |
| 山西证券品质生活混合A | 0.6162 | 0.02% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.6055 | 0.02% |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0833 | 0.02% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0219 | 0.02% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0234 | 0.01% |
| 山西证券超短债A | 1.1213 | 0.01% |
| 山西证券超短债C | 1.1248 | 0.01% |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0881 | 0.01% |
