| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.73% | 0.45% | 3.05% | 0.89% | -0.21% | -0.40% | 1.61% | 11.67% |
| 同类排名 | 563/1115 | 243/1148 | 167/1143 | 662/1106 | 495/974 | 492/793 | 332/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0146元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0131元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0117元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301260 | 格力博 | 0.0000 | 1.33% | -1.90% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.28% | -0.44% |
| 600803 | 新奥股份 | 0.0000 | 1.26% | 0.79% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 1.11% | 0.88% |
| 002011 | 盾安环境 | 0.0000 | 1.03% | -4.58% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 0.98% | 0.77% |
| 000777 | 中核科技 | 0.0000 | 0.93% | 1.90% |
| 688665 | 四方光电 | 0.0000 | 0.92% | -4.37% |
| 002046 | 国机精工 | 0.0000 | 0.87% | -1.63% |
| 600373 | 中文传媒 | 0.0000 | 0.83% | -0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8549 | 0.33% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8346 | 0.31% |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 0.9277 | 0.24% |
| 创新华泰 | 0.9207 | 0.24% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.1231 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.0930 | 0.05% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0571 | 0.04% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1200 | 0.04% |
| 华泰紫金丰利中短债发起A | 1.0969 | 0.04% |
| 华泰紫金丰利中短债发起C | 1.0768 | 0.04% |
