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华夏鼎康债券C - 基金主页(代码:006666)

今天最新净值 1.0279 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1474
  • 成立日期:2019-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:64.3385亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 吴彬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.14% 0.52% 1.36% 3.61% 5.57% 9.72% 15.63%
同类排名 1690/3093 2051/3177 695/3140 1601/3059 1733/2721 1837/2345 1443/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分红 每份派现金0.0031元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 分红 每份派现金0.0050元
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-22 分红 每份派现金0.0060元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分红 每份派现金0.0076元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分红 每份派现金0.0133元
华夏鼎康债券C(006666)基金档案
基金代码 006666 基金简称 华夏鼎康债券C 基金全称
发行日期 2019-01-17~2019-01-21 成立日期 2019-01-24 基金类型
基金经理 刘明宇 吴彬 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 64.3385亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率