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广发招财短债债券C - 基金主页(代码:006673)

今天最新净值 1.0606 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1301
  • 成立日期:2019-01-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2409亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:方抗 刘志辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% 0.01% 0.28% 1.23% 3.58% 5.86% 8.03% 13.38%
同类排名 219/828 98/837 423/836 233/824 255/739 245/509 252/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0057元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0053元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0048元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分红 每份派现金0.0044元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 分红 每份派现金0.0041元
广发招财短债债券C(006673)基金档案
基金代码 006673 基金简称 广发招财短债C 基金全称
发行日期 2019-01-02~2019-01-11 成立日期 2019-01-18 基金类型
基金经理 方抗 刘志辉 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 1.2409亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率