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广发恒生中国企业(QDII)A - 基金主页(代码:006778)

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今天最新净值 0.6856 -0.0191 -2.7100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6856
成立日期：2019-03-07
基金类型：QDII
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

广发恒生中国企业(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-	0.0000	7.67%	-1.40%
00700	腾讯控股	0.0000	7.65%	0.00%
03690	美团-W	0.0000	7.22%	-2.76%
00939	建设银行	0.0000	6.83%	0.21%
02318	中国平安	0.0000	4.70%	-0.64%
01810	小米集团-W	0.0000	4.16%	-3.54%
01398	工商银行	0.0000	3.79%	0.00%
03968	招商银行	0.0000	3.55%	-0.31%
00941	中国移动	0.0000	3.48%	0.51%
01024	快手-W	0.0000	2.75%	-3.27%
03988	2.61%	0.0000	0.00%	0.60%

广发恒生中国企业(QDII)A(006778)基金档案

基金代码	006778	基金简称	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-03-01	成立日期	2019-03-07	基金类型	QDII
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发沪港深新机遇股票	0.9400	1.73%
广发价值增长混合A	0.8983	1.68%
广发价值增长混合C	0.8879	1.67%
家电基金	1.2087	1.60%
恒生消费ETF	0.8734	1.51%
广发行业A	1.8110	1.51%
广发优企精选混合A	2.4331	1.51%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.2631	1.51%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.2496	1.51%
广发逆向策略混合A	2.9402	1.44%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通大中华混合(QDII)	0.9067	1.75%
信诚四国LOF	0.6160	-0.16%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A	1.5810	-0.50%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C	1.5720	-0.57%
恒生中小C	0.9020	0.11%
恒生中小LOF	0.9050	0.00%
银华全球	1.0970	-2.40%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%