权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
金鹰核心资源混合C | 1.5047 | 2.42% |
金鹰核心资源混合A | 1.5107 | 2.42% |
金鹰先进制造 | 0.5861 | 2.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4627 | 2.14% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4545 | 2.13% |
金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7547 | 1.81% |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7588 | 1.80% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |