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大成景盈债券 - 基金主页(代码:006811)

今天最新净值 1.0554 0.0005 0.0500% 2021-05-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:1.0814
  • 成立日期:2019-06-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9743亿
  • 最近资产:2.02亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:汪伟
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.67% 0.21% 0.47% 1.10% 4.08% - - 8.26%
同类排名 511/2587 746/2664 1370/2652 1211/2620 444/2203 0/1655 0/1183 -
大成景盈债券(006811)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-12 1.0555 0.0100%
2021-05-11 1.0554 0.0500%
2021-05-10 1.0549 0.0800%
2021-05-07 1.0541 -0.0100%
2021-05-06 1.0542 0.0900%
2021-04-30 1.0533 0.0400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 分红 每份派现金0.0060元
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-14 分红 每份派现金0.0200元
大成景盈债券(006811)基金档案
基金代码 006811 基金简称 大成景盈债券 基金全称
发行日期 2019-06-13~2019-06-20 成立日期 2019-06-24 基金类型 债券型
基金经理 汪伟 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 2.02亿元 最近份额 1.9743亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成正向 1.7330 2.1800%
大成创业板两年定开混合C 1.1904 2.1800%
大成创业板两年定开混合A 1.1943 2.1800%
大成一带一路灵活配置混合 1.8490 1.8200%
大成消费主题混合 1.9700 1.7600%
大成景阳领先混合 1.0130 1.7100%
大成健康产业混合 2.2250 1.6900%
大成科技创新混合C 1.5653 1.6100%
大成价值 1.1137 1.6100%
大成中证360A 1.3250 1.6100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商可转债A 1.5194 1.0200%
华商可转债C 1.5057 1.0200%
天弘添利E 1.0651 0.7900%
天弘添利 1.3327 0.7900%
泰信强债A 1.1295 0.7900%
泰信强债C 1.1052 0.7900%
长盛可转债A 1.1748 0.7500%
长盛可转债C 1.1764 0.7500%
鹏华可转债债券C 1.0680 0.7500%
金信民旺债券A 1.0684 0.7300%