| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 分红 | 每份派现金0.3650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601728 | 中国电信 | 39.4000 | 29.21% | 0.64% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.4000 | 4.32% | -0.81% |
| 688211 | 中科微至 | 0.3200 | 4.14% | -3.02% |
| 605007 | 五洲特纸 | 1.0200 | 4.08% | -0.67% |
| 603306 | 华懋科技 | 0.6500 | 3.83% | 1.25% |
| 002637 | 赞宇科技 | 1.0900 | 3.57% | 6.50% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.7700 | 3.31% | 0.88% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.1600 | 3.18% | -3.62% |
| 000012 | 南玻A | 1.8400 | 3.17% | -0.18% |
| 600030 | 中信证券 | 0.6900 | 3.16% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 1.0016 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0015 | 0.00% |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 0.5723 | -1.19% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 凯石湛混合A | 1.0932 | -1.50% |
| 凯石湛混合C | 1.0687 | -1.50% |
| 凯石淳行业精选混合A | 1.1584 | 0.43% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9239 | -0.25% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9201 | -0.25% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8019 | -0.90% |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8079 | -0.91% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
