| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.25% | -0.41% | 1.23% | 3.13% | 6.63% | 10.34% | 16.96% | 25.77% |
| 同类排名 | 15/406 | 407/428 | 11/422 | 10/391 | 19/329 | 18/258 | 18/197 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0017元 |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
