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华安安业债券C - 基金主页(代码:006954)

今天最新净值 1.0797 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3812
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.4154亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:周益鸣 康钊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.93% -0.09% 0.29% 1.38% 4.50% 7.40% 13.39% 42.43%
同类排名 1650/3093 1346/3177 2328/3140 1537/3059 762/2721 752/2345 337/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分红 每份派现金0.0050元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0120元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0067元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 分红 每份派现金0.0140元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分红 每份派现金0.0138元
华安安业债券C(006954)基金档案
基金代码 006954 基金简称 华安安业债券C 基金全称
发行日期 2019-06-10~2019-07-29 成立日期 2019-07-31 基金类型
基金经理 周益鸣 康钊 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 44.4154亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率