收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.53% | -0.01% | 0.21% | 0.77% | 2.44% | 4.78% | 8.07% | 14.34% |
同类排名 | 2740/3093 | 528/3177 | 2840/3140 | 2742/3059 | 2487/2721 | 2104/2345 | 1773/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券安源债券A | 1.1122 | 0.01% |
中银证券安源债券C | 1.1127 | 0.01% |
中银证券安泽债券A | 1.1201 | 0.01% |
中银证券安泽债券C | 1.1279 | 0.01% |
中银证券中高等级债券A | 1.0425 | 0.00% |
中银证券中高等级债券C | 1.0444 | 0.00% |