基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银证券安泽债券C - 基金主页(代码:007024)

今天最新净值 1.1268 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1488
  • 成立日期:2019-05-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0585亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银国际
  • 基金经理:吴康 曹张琪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.53% -0.01% 0.22% 0.77% 2.46% 4.85% 8.85% 15.14%
同类排名 2740/3093 528/3177 2793/3140 2742/3059 2472/2721 2085/2345 1644/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-18 分红 每份派现金0.0220元
中银证券安泽债券C基金动态
中银证券安泽债券C(007024)基金档案
基金代码 007024 基金简称 中银证券安泽债券C 基金全称
发行日期 2019-05-10~2019-05-13 成立日期 2019-05-15 基金类型
基金经理 吴康 曹张琪 基金托管人 基金公司 中银国际
最近资产 最近份额 20.0585亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率