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建信中债1-3年国开债C - 基金主页(代码:007027)

今天最新净值 1.0450 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1610
  • 成立日期:2019-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.1053亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:刘思 闫晗
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.68% -0.11% 0.36% 1.08% 3.32% 5.85% 9.91% 16.79%
同类排名 294/406 224/428 279/422 267/391 220/329 174/258 129/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分红 每份派现金0.0100元
2020-09-09 2020-09-09 2020-09-10 分红 每份派现金0.0050元
2020-05-20 2020-05-20 2020-05-21 分红 每份派现金0.0200元
2020-02-12 2020-02-12 2020-02-13 分红 每份派现金0.0120元
建信中债1-3年国开债C(007027)基金档案
基金代码 007027 基金简称 建信中债1-3年国开行债券指数C 基金全称
发行日期 2019-03-11~2019-03-20 成立日期 2019-03-25 基金类型
基金经理 刘思 闫晗 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 32.1053亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率