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海富通聚合纯债 - 基金主页(代码:007037)

今天最新净值 1.0540 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1349
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8496亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:夏妍妍 张靖爽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.93% -0.08% 0.33% 1.33% 3.55% 6.65% 9.93% 14.11%
同类排名 1650/3093 1226/3177 2013/3140 1679/3059 1788/2721 1209/2345 1385/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分红 每份派现金0.0363元
2020-09-01 2020-09-01 2020-09-03 分红 每份派现金0.0236元
海富通聚合纯债(007037)基金档案
基金代码 007037 基金简称 海富通聚合纯债 基金全称
发行日期 2019-07-29~2019-10-28 成立日期 基金类型
基金经理 夏妍妍 张靖爽 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 7.8496亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率