| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.09% | -0.04% | 0.66% | 1.59% | 5.34% | 8.89% | 17.74% | 29.12% |
| 同类排名 | 1085/3093 | 797/3177 | 336/3140 | 921/3059 | 287/2721 | 237/2345 | 74/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0022元 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8138 | 0.93% |
| 中加紫金混合C | 1.0986 | 0.15% |
| 中加紫金混合A | 1.1219 | 0.14% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0270 | 0.14% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0479 | 0.07% |
| 中加1-3年政金债指数 | 1.0836 | 0.06% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.0143 | 0.06% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0236 | 0.04% |
| 中加颐享纯债债券A | 1.0232 | 0.03% |
