| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.01% | -0.04% | 0.62% | 1.50% | 4.92% | 8.04% | 16.35% | 26.69% |
| 同类排名 | 1370/3093 | 797/3177 | 405/3140 | 1167/3059 | 470/2721 | 461/2345 | 100/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0021元 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3070 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2866 | 0.70% |
| 中加纯债一年A | 1.1386 | 0.23% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0256 | 0.23% |
| 中加纯债一年C | 1.1419 | 0.22% |
| 中加转型动力混合A | 2.5851 | 0.22% |
| 中加转型动力混合C | 2.4652 | 0.22% |
| 中加丰盈一年债券 | 1.1257 | 0.20% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 1.2450 | 0.20% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 1.2199 | 0.20% |
