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工银3-5年国开债指数A - 基金主页(代码:007078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0954 0.0011 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1892
成立日期：2019-04-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.5398亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：魏欣陈涵汪湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	-0.39%	0.49%	1.44%	4.23%	6.97%	12.36%	19.86%
同类排名	162/406	402/428	155/422	120/391	91/329	84/258	54/197	-

工银3-5年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0050元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0040元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	分红	每份派现金0.0030元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	分红	每份派现金0.0040元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	分红	每份派现金0.0040元

工银3-5年国开债指数A基金动态

工银3-5年国开债指数A 1709只基金分红近千亿债基成发“红包”主力

此外，基金分红也是促进基金销售的手段之一。上述基金经理表示，基金分红后，短期内基金净值会有所下跌，而很多经验不足的投资者更倾向于购买低净值基金，所以分红后有利于基金公司销售基金。（编辑：巫燕玲）
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工银3-5年国开债指数A(007078)基金档案

基金代码	007078	基金简称	工银3-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2019-03-12~2019-04-12	成立日期	2019-04-16	基金类型
基金经理	魏欣陈涵汪湛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	2.5398亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股红利ETF	1.0409	1.13%
工银新蓝筹A	2.5220	0.72%
工银红利混合	0.7116	0.71%
工银绝对收益B	1.1860	0.68%
工银绝对收益A	1.2960	0.62%
工银新兴制造混合A	1.1809	0.42%
工银新兴制造混合C	1.1638	0.41%
工银改革股票	2.0170	0.40%
工银黄金	5.4509	0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0288	0.39%