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民生加银恒裕债券 - 基金主页(代码:007088)

今天最新净值 1.0213 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1402
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.1786亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:胡振仓 刘昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.63% -0.01% 0.27% 0.92% 3.19% 5.91% 10.13% 14.87%
同类排名 2592/3093 528/3177 2488/3140 2544/3059 2085/2721 1653/2345 1338/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 分红 每份派现金0.0207元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 分红 每份派现金0.0097元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0058元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分红 每份派现金0.0150元
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-27 分红 每份派现金0.0193元
民生加银恒裕债券基金动态
民生加银恒裕债券(007088)基金档案
基金代码 007088 基金简称 民生恒裕债券 基金全称
发行日期 2019-03-11~2019-05-10 成立日期 基金类型
基金经理 胡振仓 刘昊 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 7.1786亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率