收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.63% | -0.01% | 0.27% | 0.92% | 3.19% | 5.91% | 10.13% | 14.87% |
同类排名 | 2592/3093 | 528/3177 | 2488/3140 | 2544/3059 | 2085/2721 | 1653/2345 | 1338/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 分红 | 每份派现金0.0207元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0097元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0058元 |
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0193元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0057 | 1.08% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9880 | 1.07% |
民生加银量化中国混合A | 1.2820 | 0.79% |
民生内需 | 1.6240 | 0.56% |
民生城镇化A | 1.9240 | 0.42% |
民生加银龙头优选股票 | 0.9862 | 0.42% |
民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5915 | 0.41% |
民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5848 | 0.41% |
民生景气A | 3.2390 | 0.37% |
民生内地A | 1.1470 | 0.26% |