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汇安中短债债券E - 基金主页(代码:007211)

今天最新净值 1.0454 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0504
  • 成立日期:2019-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:55.2485亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:黄济宽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - - - - 0.31% 0.31% 0.31% 5.05%
同类排名 821/828 153/837 831/836 818/824 735/739 504/509 340/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0050元
汇安中短债债券E(007211)基金档案
基金代码 007211 基金简称 汇安中短债债券E 基金全称
发行日期 2019-08-12~2019-09-06 成立日期 2019-09-17 基金类型
基金经理 黄济宽 基金托管人 基金公司 汇安基金
最近资产 最近份额 55.2485亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安价值蓝筹混合A 0.7538 1.77%
汇安价值蓝筹混合C 0.7403 1.76%
汇安量化优选A 0.9424 1.73%
汇安量化优选C 0.8973 1.73%
汇安多策略混合A 1.0197 1.71%
汇安多策略混合C 0.9957 1.71%
汇安远见成长混合A 0.7707 1.60%
汇安丰利混合A 1.3961 1.59%
汇安丰利混合C 1.3651 1.59%
汇安远见成长混合C 0.7645 1.59%