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汇安中短债债券E - 基金主页(代码:007211)
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%
累计净值:
1.0504
成立日期:
2019-09-17
基金类型:
成立份额:
最近份额:
55.2485亿
最近资产:
基金公司:
汇安基金
基金经理:
黄济宽
收益排名
今年以来
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成立以来
收益率
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340/341
-
汇安中短债债券E分红送配
权益登记日
除息日
分红发放日
类型
分红
2020-03-24
2020-03-24
2020-03-25
分红
每份派现金0.0050元
汇安中短债债券E(007211)基金档案
基金代码
007211
基金简称
汇安中短债债券E
基金全称
发行日期
2019-08-12~2019-09-06
成立日期
2019-09-17
基金类型
基金经理
黄济宽
基金托管人
基金公司
汇安基金
最近资产
最近份额
55.2485亿
成立份额
管理费率
申购费率
赎回费率
标签云
007211
汇安中短债债券E
汇安基金007211净值
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大盘指数
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
汇安价值蓝筹混合A
0.7538
1.77%
汇安价值蓝筹混合C
0.7403
1.76%
汇安量化优选A
0.9424
1.73%
汇安量化优选C
0.8973
1.73%
汇安多策略混合A
1.0197
1.71%
汇安多策略混合C
0.9957
1.71%
汇安远见成长混合A
0.7707
1.60%
汇安丰利混合A
1.3961
1.59%
汇安丰利混合C
1.3651
1.59%
汇安远见成长混合C
0.7645
1.59%