收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.31% | -0.35% | 0.68% | 1.72% | 0.86% | 0.79% | 5.19% | 14.73% |
同类排名 | 264/1115 | 1048/1148 | 913/1143 | 329/1106 | 362/974 | 420/793 | 217/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0535元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600373 | 中文传媒 | 0.0000 | 0.21% | 0.00% |
601328 | 交通银行 | 0.0000 | 0.21% | -2.80% |
600350 | 山东高速 | 0.0000 | 0.20% | 0.72% |
601000 | 唐山港 | 0.0000 | 0.19% | -0.23% |
000581 | 威孚高科 | 0.0000 | 0.17% | 0.60% |
600016 | 民生银行 | 0.0000 | 0.17% | -0.25% |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 0.17% | 0.00% |
600177 | 雅戈尔 | 0.0000 | 0.17% | -0.29% |
600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 0.17% | 0.92% |
000932 | 华菱钢铁 | 0.0000 | 0.16% | -1.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7836 | 3.06% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7779 | 3.06% |
华夏磐益一年定开混合 | 0.8842 | 2.59% |
华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.5779 | 2.52% |
华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.5666 | 2.51% |
华夏稳增 | 2.0850 | 2.46% |
华夏磐利一年定开混合A | 1.3219 | 2.38% |
华夏磐利一年定开混合C | 1.3026 | 2.37% |
华夏先锋科技一年定开混合A | 0.6371 | 2.23% |
华夏先锋科技一年定开混合C | 0.6236 | 2.21% |