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华夏鼎淳债券C - 基金主页(代码:007283)

今天最新净值 1.0956 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0958 0.0000 0.0028%
  • 累计净值:1.1491
  • 成立日期:2019-08-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4477亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:董阳阳 柳万军 刘明宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.31% -0.35% 0.68% 1.72% 0.86% 0.79% 5.19% 14.73%
同类排名 264/1115 1048/1148 913/1143 329/1106 362/974 420/793 217/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 分红 每份派现金0.0535元
华夏鼎淳债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600373 中文传媒 0.0000 0.21% 0.00%
601328 交通银行 0.0000 0.21% -2.80%
600350 山东高速 0.0000 0.20% 0.72%
601000 唐山港 0.0000 0.19% -0.23%
000581 威孚高科 0.0000 0.17% 0.60%
600016 民生银行 0.0000 0.17% -0.25%
600028 中国石化 0.0000 0.17% 0.00%
600177 雅戈尔 0.0000 0.17% -0.29%
600985 淮北矿业 0.0000 0.17% 0.92%
000932 华菱钢铁 0.0000 0.16% -1.15%
华夏鼎淳债券C(007283)基金档案
基金代码 007283 基金简称 华夏鼎淳债券C 基金全称
发行日期 2019-07-29~2019-08-16 成立日期 2019-08-21 基金类型
基金经理 董阳阳 柳万军 刘明宇 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 2.4477亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率