基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长江安盈中短债六个月定开 - 基金主页(代码:007414)

今天最新净值 1.1037 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1537
  • 成立日期:2019-09-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9307亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长江证券(上海)
  • 基金经理:漆志伟 戚彧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.77% -0.06% 0.26% 0.99% 3.28% 6.48% 10.96% 15.74%
同类排名 378/828 630/837 526/836 505/824 395/739 139/509 48/341 -
长江安盈中短债六个月定开基金动态
长江安盈中短债六个月定开(007414)基金档案
基金代码 007414 基金简称 长江安盈中短债六个月定开 基金全称
发行日期 2019-08-26~2019-09-20 成立日期 2019-09-25 基金类型
基金经理 漆志伟 戚彧 基金托管人 基金公司 长江证券(上海)
最近资产 最近份额 1.9307亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率