基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源裕和混合C - 基金主页(代码:007502)

今天最新净值 1.3353 0.0031 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3309 0.0009 0.0676%
  • 累计净值:1.3753
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8628亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:陆琦 曾健飞 林汉耀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.19% 0.49% 3.71% 3.02% 0.09% 2.73% 8.75% 37.60%
同类排名 217/1382 312/1398 131/1397 215/1377 477/1273 388/1119 96/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分红 每份派现金0.0400元
前海开源裕和混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4200 2.80% 0.07%
601288 农业银行 72.1200 0.89% 1.44%
601939 建设银行 37.8100 0.83% 0.59%
600887 伊利股份 0.0000 0.65% 0.32%
600584 长电科技 0.0000 0.61% -3.10%
601577 长沙银行 24.6700 0.57% 0.52%
601336 新华保险 5.1000 0.54% -1.13%
300750 宁德时代 0.0000 0.53% 0.73%
600600 青岛啤酒 0.0000 0.52% -0.92%
601601 中国太保 0.0000 0.52% 1.68%
前海开源裕和混合C(007502)基金档案
基金代码 007502 基金简称 前海开源裕和混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 陆琦 曾健飞 林汉耀 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 3.8628亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率