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大成中债3-5年国开债A - 基金主页(代码:007507)

今天最新净值 1.1202 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1762
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4367亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:方孝成 刘传毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% -0.17% 0.56% 1.56% 4.41% 7.01% 12.40% 18.33%
同类排名 97/406 306/428 101/422 90/391 77/329 77/258 53/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 分红 每份派现金0.0080元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 分红 每份派现金0.0050元
2020-06-10 2020-06-10 2020-06-11 分红 每份派现金0.0330元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 分红 每份派现金0.0100元
大成中债3-5年国开债A(007507)基金档案
基金代码 007507 基金简称 大成中债3-5年国开债指数A 基金全称
发行日期 2019-06-10~2019-06-24 成立日期 2019-06-27 基金类型
基金经理 方孝成 刘传毅 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 5.4367亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率