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永赢沪深300A - 基金主页(代码:007538)

今天最新净值 1.0614 0.0022 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0507 0.0029 0.2745%
  • 累计净值:1.2114
  • 成立日期:2019-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3056亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴 万纯 刘庭宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.78% 0.68% 5.81% 6.59% -6.80% -4.58% -18.69% 20.47%
同类排名 677/2643 1815/2752 1666/2723 642/2605 582/2194 617/1816 615/1167 -
永赢沪深300A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.5400 5.79% 0.07%
300750 宁德时代 6.4900 2.34% 0.73%
601318 中国平安 26.6300 2.34% 0.29%
600036 招商银行 30.4100 1.86% 0.06%
000858 五 粮 液 4.7800 1.48% 0.27%
000333 美的集团 12.0800 1.46% -0.56%
601166 兴业银行 35.7300 1.27% -2.89%
600900 长江电力 24.0600 1.23% 0.32%
601899 紫金矿业 0.0000 1.11% 4.47%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.09% -0.52%
永赢沪深300A(007538)基金档案
基金代码 007538 基金简称 永赢沪深300A 基金全称
发行日期 2019-07-01~2019-07-05 成立日期 2019-07-09 基金类型
基金经理 李永兴 万纯 刘庭宇 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 4.3056亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率