收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.46% | -0.06% | 0.60% | 2.13% | 6.10% | 11.37% | 19.27% | 27.29% |
同类排名 | 38/412 | 240/436 | 119/429 | 32/411 | 15/366 | 10/282 | 11/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0401元 |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4552 | 2.15% |
鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4512 | 2.15% |
鑫元专精特新混合A | 0.5088 | 0.91% |
鑫元专精特新混合C | 0.5050 | 0.90% |
鑫元欣享混合A | 0.9377 | 0.54% |
鑫元欣享混合C | 0.9386 | 0.54% |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8088 | 0.47% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8055 | 0.47% |
鑫元数字经济混合发起式A | 0.8547 | 0.33% |
鑫元数字经济混合发起式C | 0.8523 | 0.33% |