| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.00% | -0.10% | 0.35% | 1.43% | 5.27% | 7.32% | 58.85% | 62.39% |
| 同类排名 | 1397/3093 | 1489/3177 | 1817/3140 | 1384/3059 | 321/2721 | 791/2345 | 11/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 分红 | 每份派现金0.0446元 |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0544元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7620 | 1.59% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7598 | 1.58% |
| 中航军民融合精选A | 0.9183 | 0.72% |
| 中航军民融合精选C | 0.9061 | 0.72% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0176 | 0.21% |
| 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0256 | 0.10% |
| 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0184 | 0.09% |
| 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0175 | 0.08% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0489 | 0.06% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0711 | 0.06% |
