基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中融恒鑫纯债C - 基金主页(代码:007561)

今天最新净值 1.0605 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1485
  • 成立日期:2019-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3711亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:王玥 哈默 霍顺朝
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% -0.08% 0.31% 1.36% 4.46% 6.43% 10.13% 15.41%
同类排名 1424/3093 1226/3177 2158/3140 1601/3059 791/2721 1334/2345 1338/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 分红 每份派现金0.0100元
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-10 分红 每份派现金0.0200元
中融恒鑫纯债C(007561)基金档案
基金代码 007561 基金简称 中融恒鑫纯债C 基金全称
发行日期 2019-08-01~2019-08-15 成立日期 2019-08-20 基金类型
基金经理 王玥 哈默 霍顺朝 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 10.3711亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率