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景顺长城景泰纯利债券 - 基金主页(代码:007562)

今天最新净值 1.1630 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% 0.03% 0.49% 1.44% 3.68% 7.90% 17.81% 21.14%
同类排名 201/412 88/436 170/429 146/411 143/366 43/282 16/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 分红 每份派现金0.0447元
景顺长城景泰纯利债券(007562)基金档案
基金代码 007562 基金简称 景顺长城景泰纯利债券 基金全称
发行日期 2019-09-24~2019-10-14 成立日期 2019-10-21 基金类型
基金经理 袁媛 彭成军 陈健宾 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 9.4316亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率