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中银康享3个月定期开放债券 - 基金主页(代码:007712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0781 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2113
成立日期：2019-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.4446亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：方抗范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.16%	0.71%	1.96%	3.79%	6.66%	13.40%	22.34%
同类排名	789/3093	27/3177	267/3140	350/3059	1511/2721	1205/2345	335/2038	-

中银康享3个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0300元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-08	分红	每份派现金0.0380元
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-04	分红	每份派现金0.0400元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.0252元

中银康享3个月定期开放债券(007712)基金档案

基金代码	007712	基金简称	中银康享3个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-08-21	成立日期	2019-08-26	基金类型
基金经理	方抗范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	11.4446亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%
中银大健康股票A	0.9814	4.60%
中银医疗保健混合A	1.6442	4.39%
中银颐利混合C	0.6960	0.72%
中银颐利混合A	0.7010	0.57%
中银中国LOF	0.7650	0.42%
中银新趋势混合A	1.2350	0.16%
中银安享债券A	1.0493	0.12%
中银汇享债券	1.1530	0.12%
中银中高A	1.1199	0.11%