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南方贺元利率债债券A - 基金主页(代码:007714)

今天最新净值 1.0466 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1536
  • 成立日期:2019-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.5082亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:金凌志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.12% 0.38% 1.21% 3.50% 5.79% 10.35% 16.10%
同类排名 1928/3093 1793/3177 1560/3140 2004/3059 1833/2721 1705/2345 1273/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分红 每份派现金0.0100元
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-15 分红 每份派现金0.0120元
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 分红 每份派现金0.0200元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 分红 每份派现金0.0200元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-04 分红 每份派现金0.0050元
南方贺元利率债债券A(007714)基金档案
基金代码 007714 基金简称 南方贺元利率债A 基金全称
发行日期 2019-08-08~2019-08-27 成立日期 2019-08-30 基金类型
基金经理 金凌志 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 49.5082亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%