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中银创新医疗混合 - 基金主页(代码:007718)

今天最新净值 1.3086 0.0188 1.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2229 0.0109 0.8966%
  • 累计净值:1.3641
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4157亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:吴印 刘潇 郑宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.77% 12.78% 18.45% -5.91% -10.95% 0.55% -23.04% 36.04%
同类排名 2751/4200 5/4295 215/4274 3274/4165 862/3654 256/2899 719/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分红 每份派现金0.0555元
中银创新医疗混合基金动态
中银创新医疗混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 299.8200 9.62% 1.37%
09926 康方生物 480.0000 8.59% 0.43%
01801 信达生物 518.1500 8.30% -0.39%
02162 康诺亚-B 390.2300 8.26% 4.33%
00013 和黄医药 839.7000 8.21% 1.31%
688331 荣昌生物 185.6100 5.90% 3.54%
688235 百济神州-U 86.4900 5.75% 1.60%
01548 金斯瑞生物 0.0000 4.09% 3.94%
02269 药明生物 269.6500 4.03% 6.54%
06078 海吉亚医疗 360.7800 3.91% 4.92%
中银创新医疗混合(007718)基金档案
基金代码 007718 基金简称 中银创新医疗混合 基金全称
发行日期 2019-10-14~2019-11-08 成立日期 2019-11-13 基金类型
基金经理 吴印 刘潇 郑宁 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 2.4157亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率