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淳厚稳惠债券A - 基金主页(代码:007738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0596 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1414
成立日期：2019-11-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.2050亿
最近资产：
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军张蕊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-0.21%	0.43%	1.55%	3.86%	6.57%	10.57%	14.57%
同类排名	983/3093	2741/3177	1167/3140	1018/3059	1423/2721	1255/2345	1204/2038	-

淳厚稳惠债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-23	分红	每份派现金0.0018元

淳厚稳惠债券A(007738)基金档案

基金代码	007738	基金简称	淳厚稳惠A	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-11-19	成立日期	2019-11-20	基金类型
基金经理	祁洁萍江文军张蕊	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产		最近份额	5.2050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚欣颐一年持有期混合	1.0475	0.62%
淳厚信泽A	1.6487	0.57%
淳厚信泽C	1.6115	0.57%
淳厚现代服务业A	0.9236	0.54%
淳厚现代服务业C	0.9090	0.54%
淳厚欣享C	1.2318	0.32%
淳厚欣享A	1.2541	0.31%
淳厚信睿混合A	1.8593	0.30%
淳厚信睿混合C	1.8210	0.29%
淳厚利加混合A	0.9820	0.26%