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建信荣瑞一年定期开放债券 - 基金主页(代码:007830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0357 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0607
成立日期：2019-11-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：54.8327亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：刘思姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	0.05%	0.25%	0.61%	2.98%	-	-	6.15%
同类排名	2768/3093	174/3177	2615/3140	2858/3059	2217/2721	0/2345	0/2038	-

建信荣瑞一年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-16	分红	每份派现金0.0250元

建信荣瑞一年定期开放债券(007830)基金档案

基金代码	007830	基金简称	建信荣瑞一年定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-10-21~2019-11-18	成立日期	2019-11-20	基金类型
基金经理	刘思姜月	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	54.8327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信新材料精选股票发起C	1.0799	1.09%
建信新材料精选股票发起A	1.0827	1.08%
建信港股通精选混合A	0.7520	0.97%
建信港股通精选混合C	0.7443	0.96%
300红利	1.3608	0.85%
建信智能汽车股票	0.6774	0.79%
农牧ETF	0.6845	0.78%
ESG建信	2.1992	0.74%
建信责任	2.3580	0.70%
证券E	0.7611	0.66%