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平安5-10年期政策性金融债C - 基金主页(代码:007860)

今天最新净值 1.1605 0.0015 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.78% -0.54% 0.87% 2.49% 6.01% 9.13% 16.00% 17.06%
同类排名 145/3093 3146/3177 141/3140 114/3059 143/2721 198/2345 108/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 分红 每份派现金0.0050元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-19 分红 每份派现金0.0050元
平安5-10年期政策性金融债C基金动态
平安5-10年期政策性金融债C(007860)基金档案
基金代码 007860 基金简称 平安5-10年期政策性金融债债券C 基金全称
发行日期 2019-08-19~2019-09-20 成立日期 基金类型
基金经理 刘晓兰 张文平 周琛 曾小丽 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 0.5637亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率