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华泰柏瑞锦泰一年定开 - 基金主页(代码:007867)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0062 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1173
成立日期：2019-09-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：37.6265亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈东何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	0.04%	0.21%	0.56%	2.27%	4.54%	7.95%	12.28%
同类排名	2890/3093	240/3177	2840/3140	2908/3059	2553/2721	2157/2345	1804/2038	-

华泰柏瑞锦泰一年定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0222元
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	分红	每份派现金0.0098元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	分红	每份派现金0.0171元
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	分红	每份派现金0.0334元
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	分红	每份派现金0.0286元

华泰柏瑞锦泰一年定开基金动态

华泰柏瑞锦泰一年定开曾经爆款今遇冷：近一个多月7只延长募集这类债基卖不动

此外，中信证券指出，摊余成本法定开债基也面临挑战。一方面摊余债基对期限匹配的高等级债券需求大，大规模配置对摊余债基的预期收益产生负面影响。
关联基金：华泰柏瑞锦泰一年定开诺安瑞康三年定开债

华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)基金档案

基金代码	007867	基金简称	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	基金全称
发行日期	2019-08-20~2019-09-12	成立日期	2019-09-17	基金类型
基金经理	陈东何子建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	37.6265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通50	0.7029	1.85%
港股通50ETF联接A	0.8049	1.73%
港股通50ETF联接C	0.8028	1.72%
恒生科技	0.4421	1.66%
互联网50	0.5018	1.54%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8140	1.52%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8085	1.52%
保健ETF	0.5594	1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.8582	1.44%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3274	1.33%