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方正富邦天鑫混合C - 基金主页(代码:007924)

今天最新净值 0.9913 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0293
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9423亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊 徐维君
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 分红 每份派现金0.0380元
方正富邦天鑫混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601636 旗滨集团 0.1700 5.38% 0.00%
603345 安井食品 0.0100 4.96% -1.06%
688371 菲沃泰 0.0700 4.51% 1.80%
600199 金种子酒 0.0500 4.21% 0.50%
002142 宁波银行 0.0400 3.31% -0.57%
600050 中国联通 0.2000 3.29% 0.66%
600096 云天化 0.0500 3.22% 0.22%
688266 泽璟制药-U 0.0200 3.00% -1.97%
688126 沪硅产业 0.0400 2.84% 0.15%
600905 三峡能源 0.1500 2.49% 0.65%
方正富邦天鑫混合C(007924)基金档案
基金代码 007924 基金简称 方正富邦天鑫混合C 基金全称
发行日期 2019-09-06~2019-09-06 成立日期 2019-09-10 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴昊 徐维君 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.9423亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%