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淳厚稳鑫债券C - 基金主页(代码:007931)

今天最新净值 1.2036 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2694
  • 成立日期:2020-06-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0922亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:淳厚基金
  • 基金经理:祁洁萍 江文军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.12% 0.34% 16.19% 18.76% 22.18% 25.86% 28.26%
同类排名 1690/3093 1793/3177 1900/3140 5/3059 7/2721 17/2345 28/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-17 2020-07-17 2020-07-20 分红 每份派现金0.0005元
淳厚稳鑫债券C(007931)基金档案
基金代码 007931 基金简称 淳厚稳鑫债券C 基金全称
发行日期 2020-06-29~2020-06-29 成立日期 2020-06-30 基金类型
基金经理 祁洁萍 江文军 基金托管人 基金公司 淳厚基金
最近资产 最近份额 8.0922亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
淳厚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
淳厚信睿混合A 1.7886 1.77%
淳厚信睿混合C 1.7522 1.77%
淳厚欣享A 1.2020 1.75%
淳厚欣享C 1.1809 1.75%
淳厚现代服务业C 0.8722 1.74%
淳厚现代服务业A 0.8858 1.73%
淳厚信泽A 1.5893 1.62%
淳厚信泽C 1.5539 1.62%
淳厚欣颐一年持有期混合 1.0128 1.61%
淳厚鑫悦混合C 0.6091 1.52%