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方正富邦天恒混合A - 基金主页(代码:007959)

今天最新净值 1.3611 -0.0044 -0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3463 -0.0021 -0.1561%
  • 累计净值:1.3611
  • 成立日期:2019-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3685亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.70% 1.67% 2.22% 3.43% -4.77% -3.12% -19.91% 36.11%
同类排名 731/2318 962/2327 1852/2327 551/2310 622/2209 695/2082 1188/1906 -
方正富邦天恒混合A基金动态
方正富邦天恒混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7900 9.14% -0.16%
00700 腾讯控股 4.5000 7.82% 0.60%
600660 福耀玻璃 26.0000 6.35% 0.09%
002415 海康威视 26.0000 6.13% -1.01%
002142 宁波银行 45.0000 5.91% -0.19%
600276 恒瑞医药 19.0000 5.91% -1.60%
000333 美的集团 21.0000 5.71% -0.99%
002027 分众传媒 117.0000 5.25% -0.77%
000002 万 科A 75.0000 5.13% -2.81%
300760 迈瑞医疗 0.0000 5.13% 0.18%
方正富邦天恒混合A(007959)基金档案
基金代码 007959 基金简称 方正富邦天恒混合A 基金全称
发行日期 2019-09-16~2019-09-17 成立日期 2019-09-19 基金类型
基金经理 吴昊 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 最近份额 1.3685亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率